| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 966.00 | 32 930.00 | 2 036.00 | 34 966.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 54 731.00 | 26 727.00 | 28 004.00 | 54 731.00 |
AP Constructions | 2 477 720.00 | 1 080 914.00 | 1 396 806.00 | 2 477 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 016.00 | 210 575.00 | 111 442.00 | 322 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 767.00 | 1 753 656.00 | 630 111.00 | 2 383 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 416.00 | 3 104 802.00 | 2 599 614.00 | 5 704 416.00 |
BN En cours de production de biens | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
BT Marchandises | 9 551 173.00 | 423 229.00 | 9 127 944.00 | 9 551 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 636.00 | 83 244.00 | 2 037 392.00 | 2 120 636.00 |
BZ Autres créances | 1 494 984.00 | | 1 494 984.00 | 1 494 984.00 |
CF Disponibilités | 5 306 446.00 | | 5 306 446.00 | 5 306 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 787 164.00 | 506 473.00 | 18 280 690.00 | 18 787 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 491 580.00 | 3 611 276.00 | 20 880 304.00 | 24 491 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 364.00 | 120 550.00 | | 127 364.00 |
DG Autres réserves | 2 372 632.00 | 2 243 168.00 | | 2 372 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 497.00 | 136 278.00 | | 533 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 293 125.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 493.00 | 6 852 121.00 | | 7 292 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 372.00 | 147 508.00 | | 44 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 372.00 | 147 508.00 | | 44 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 226.00 | 4 944 908.00 | | 4 306 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 20 275.00 | | 21 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 693.00 | 261 693.00 | | 190 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 062.00 | 9 812 293.00 | | 6 967 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 975.00 | 875 372.00 | | 1 006 975.00 |
EA Autres dettes | 929 975.00 | 1 591 032.00 | | 929 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 439.00 | 17 505 573.00 | | 13 543 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 880 304.00 | 24 505 202.00 | | 20 880 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 232 036.00 | 17 505 573.00 | | 12 232 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 122 185.00 | 1 160 662.00 | 67 282 847.00 | 66 122 185.00 |
FG Production vendue services | 3 396 075.00 | | 3 396 075.00 | 3 396 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 518 260.00 | 1 160 662.00 | 70 678 922.00 | 69 518 260.00 |
FM Production stockée | | | 127 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 186 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 817 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 541 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | 18 332.00 | | 10 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 125.00 | 425 125.00 | | 93 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 039.00 | 443 457.00 | | 104 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 493.00 | 15 790.00 | | 20 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 493.00 | 347 336.00 | | 20 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 546.00 | 96 121.00 | | 83 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 705.00 | 57 752.00 | | 183 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 300 051.00 | 62 376 862.00 | | 71 300 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 766 554.00 | 62 240 584.00 | | 70 766 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 497.00 | 136 278.00 | | 533 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 743.00 | | 463 279.00 | 5 413 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 606.00 | 5 704 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 606.00 | 5 525 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 612.00 | | 463 279.00 | 5 234 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 755.00 | 287 138.00 | 172 091.00 | 2 989 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 825.00 | 287 138.00 | 172 091.00 | 2 956 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 508.00 | 30 000.00 | | 147 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 829.00 | 311 692.00 | 15 291.00 | 126 829.00 |
6T Sur comptes clients | 22 288.00 | 61 538.00 | 581.00 | 22 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 116.00 | 373 230.00 | 15 873.00 | 149 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 624.00 | 403 230.00 | 15 873.00 | 296 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 062.00 | 6 967 062.00 | | 6 967 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 694.00 | 262 694.00 | | 262 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 427.00 | 479 427.00 | | 479 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 975.00 | 929 975.00 | | 929 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 743.00 | 2 020 743.00 | | 2 020 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VB T. V. A. | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VC Groupe et associés | 789 076.00 | 789 076.00 | | 789 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306 226.00 | 2 994 823.00 | 1 311 403.00 | 4 306 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597 414.00 | | | 2 597 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236 097.00 | | | 3 236 097.00 |
VP Divers | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 793.00 | 620 793.00 | | 620 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 260.00 | 3 759 260.00 | | 3 759 260.00 |
VW T.V.A. | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 352 746.00 | 12 041 343.00 | 1 311 403.00 | 13 352 746.00 |