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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 246.00 | 32 222.00 | 4 024.00 | 36 246.00 |
AN Terrains | 54 731.00 | 26 727.00 | 28 004.00 | 54 731.00 |
AP Constructions | 2 915 865.00 | 945 716.00 | 1 970 149.00 | 2 915 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 787.00 | 214 668.00 | 78 119.00 | 292 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 678.00 | 1 637 088.00 | 346 590.00 | 1 983 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 205.00 | 2 856 422.00 | 2 566 783.00 | 5 423 205.00 |
BN En cours de production de biens | 200 849.00 | | 200 849.00 | 200 849.00 |
BT Marchandises | 13 660 550.00 | 100 148.00 | 13 560 401.00 | 13 660 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 108.00 | 10 462.00 | 3 610 646.00 | 3 621 108.00 |
BZ Autres créances | 3 675 745.00 | | 3 675 745.00 | 3 675 745.00 |
CF Disponibilités | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 602 065.00 | 110 610.00 | 21 491 455.00 | 21 602 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 025 270.00 | 2 967 032.00 | 24 058 238.00 | 27 025 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
DG Autres réserves | 2 201 174.00 | 2 248 465.00 | | 2 201 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | -47 290.00 | | 44 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 750.00 | 413 750.00 | | 323 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 468.00 | 6 792 265.00 | | 6 746 468.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 22 557.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 317.00 | 30 761.00 | | 28 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 317.00 | 53 317.00 | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 292.00 | 1 789 916.00 | | 2 735 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 9 090.00 | | 25 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 900.00 | 396 247.00 | | 361 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355 052.00 | 10 896 186.00 | | 12 355 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 810.00 | 518 811.00 | | 928 810.00 |
EA Autres dettes | 789 055.00 | 329 509.00 | | 789 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 479.00 | 73 099.00 | | 72 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 268 452.00 | 14 012 858.00 | | 17 268 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 058 238.00 | 20 858 441.00 | | 24 058 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 524 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 394 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 918 649.00 | |
FM Production stockée | | | 77 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 306 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 144 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 649.00 | |
GE Autres charges | | | 44 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 308 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 127.00 | 297 066.00 | | 248 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 888.00 | 145 004.00 | | 142 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 240.00 | 152 063.00 | | 105 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | -55 303.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 570 722.00 | 61 256 444.00 | | 67 570 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 526 519.00 | 61 303 734.00 | | 67 526 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 203.00 | -47 290.00 | | 44 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 848.00 | 312 956.00 | 85 381.00 | 2 628 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 758.00 | 1 464.00 | | 30 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 089.00 | 311 492.00 | 85 381.00 | 2 598 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 317.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 53 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 317.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 53 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355 052.00 | 12 355 052.00 | | 12 355 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 811.00 | 928 811.00 | | 928 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 918.00 | 814 918.00 | | 814 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 292.00 | 1 878 708.00 | 856 584.00 | 2 735 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373 662.00 | 7 373 662.00 | | 7 373 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 550.00 | 7 442 550.00 | | 7 442 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 906 553.00 | 16 049 968.00 | 856 584.00 | 16 906 553.00 |