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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 30 758.00 | 2 036.00 | 32 794.00 |
AN Terrains | 54 731.00 | 26 727.00 | 28 004.00 | 54 731.00 |
AP Constructions | 2 915 865.00 | 801 151.00 | 2 114 713.00 | 2 915 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 737.00 | 256 107.00 | 250 630.00 | 506 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 673.00 | 1 514 104.00 | 417 569.00 | 1 931 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 698.00 | 2 628 848.00 | 2 952 850.00 | 5 581 698.00 |
BN En cours de production de biens | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
BT Marchandises | 12 213 503.00 | 132 095.00 | 12 081 408.00 | 12 213 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 564.00 | 31 560.00 | 1 547 003.00 | 1 578 564.00 |
BZ Autres créances | 3 283 228.00 | | 3 283 228.00 | 3 283 228.00 |
CF Disponibilités | 831 387.00 | | 831 387.00 | 831 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 246.00 | 163 655.00 | 17 905 591.00 | 18 069 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 650 944.00 | 2 792 503.00 | 20 858 441.00 | 23 650 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 000.00 | 4 059 000.00 | | 4 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 340.00 | 104 039.00 | | 118 340.00 |
DG Autres réserves | 2 248 465.00 | 1 976 737.00 | | 2 248 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 290.00 | 286 029.00 | | -47 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 750.00 | 503 750.00 | | 413 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 265.00 | 6 929 555.00 | | 6 792 265.00 |
DP Provisions pour risques | 22 557.00 | 85 528.00 | | 22 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 317.00 | 116 289.00 | | 53 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 789 496.00 | 4 280 742.00 | | 1 789 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 37 760.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 49 029.00 | | 9 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 247.00 | 388 418.00 | | 396 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 186.00 | 10 131 074.00 | | 10 896 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 811.00 | 623 645.00 | | 518 811.00 |
EA Autres dettes | 329 509.00 | 319 493.00 | | 329 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 099.00 | 442 023.00 | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 858.00 | 16 272 183.00 | | 14 012 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 441.00 | 23 318 027.00 | | 20 858 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 784 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 456 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 241 155.00 | |
FM Production stockée | | | 69 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 913 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 191 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 066.00 | 91 001.00 | | 297 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 004.00 | 11 339.00 | | 145 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 063.00 | 79 662.00 | | 152 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 303.00 | 101 755.00 | | -55 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 256 444.00 | 75 219 319.00 | | 61 256 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 303 730.00 | 74 933 290.00 | | 61 303 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 286.00 | 286 029.00 | | -47 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 666.00 | 385 409.00 | 115 227.00 | 2 358 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 2 188.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 095.00 | 383 222.00 | 115 227.00 | 2 330 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 289.00 | | 62 972.00 | 116 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 289.00 | | 62 972.00 | 116 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 289.00 | | 62 972.00 | 116 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 186.00 | 10 896 186.00 | | 10 896 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 916.00 | 624 770.00 | 1 027 117.00 | 1 789 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 811.00 | 518 811.00 | | 518 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 604.00 | 4 964 604.00 | | 4 964 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 612.00 | 12 451 465.00 | 1 027 117.00 | 13 616 612.00 |