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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
AH Fonds commercial | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 2 109.00 | 2 215.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 915.00 | 323 422.00 | 93 493.00 | 416 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 922.00 | 229 546.00 | 67 375.00 | 296 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 618.00 | 582 241.00 | 434 377.00 | 1 016 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
BN En cours de production de biens | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 017.00 | 66 150.00 | 2 420 867.00 | 2 487 017.00 |
BZ Autres créances | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
CF Disponibilités | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 407.00 | 66 150.00 | 4 100 257.00 | 4 166 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 026.00 | 648 391.00 | 4 534 635.00 | 5 183 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 100 825.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 318.00 | 93 771.00 | | 98 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 196.00 | 1 562 877.00 | | 1 661 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 892.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 972.00 | 287 685.00 | | 176 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 997.00 | 2 616 097.00 | | 2 054 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 604.00 | 630 957.00 | | 577 604.00 |
EA Autres dettes | 63 111.00 | 72 051.00 | | 63 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 439.00 | 3 607 683.00 | | 2 873 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 635.00 | 5 170 561.00 | | 4 534 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 935.00 | 3 487 679.00 | | 2 775 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 616.00 | 20 616.00 | |
FG Production vendue services | 4 477 991.00 | 2 090 512.00 | 6 568 503.00 | 4 477 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 991.00 | 2 111 128.00 | 6 589 119.00 | 4 477 991.00 |
FM Production stockée | | | 228 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 14 754.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 14 754.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | -14 754.00 | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 1 775.00 | | 33 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 318.00 | 93 771.00 | | 98 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 557.00 | 140 449.00 | | 136 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 22 496.00 | 97 504.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 998.00 | 2 054 998.00 | | 2 054 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 113.00 | 157 113.00 | | 157 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 256.00 | | | 2 328 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
VB T. V. A. | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 832.00 | 2 802 832.00 | | 2 802 832.00 |
VW T.V.A. | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 439.00 | 2 775 935.00 | 97 504.00 | 2 873 439.00 |