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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
AH Fonds commercial | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 2 542.00 | 1 782.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 605.00 | 348 499.00 | 71 105.00 | 419 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 766.00 | 247 919.00 | 51 846.00 | 299 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 433.00 | 626 124.00 | 418 308.00 | 1 044 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
BN En cours de production de biens | 798 658.00 | | 798 658.00 | 798 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 623.00 | 223 101.00 | 1 879 521.00 | 2 102 623.00 |
BZ Autres créances | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
CF Disponibilités | 319 998.00 | | 319 998.00 | 319 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 388.00 | 223 101.00 | 3 374 286.00 | 3 597 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 821.00 | 849 226.00 | 3 792 595.00 | 4 641 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 174 915.00 | 76 596.00 | | 174 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 98 318.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 250.00 | 1 661 196.00 | | 1 676 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 752.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 142.00 | 176 972.00 | | 162 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 203.00 | 2 054 997.00 | | 1 401 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 012.00 | 577 604.00 | | 501 012.00 |
EA Autres dettes | 50 932.00 | 63 111.00 | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 344.00 | 2 873 439.00 | | 2 116 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 595.00 | 4 534 635.00 | | 3 792 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 588.00 | 2 775 935.00 | | 2 045 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
FG Production vendue services | 5 469 246.00 | 1 697 094.00 | 7 166 340.00 | 5 469 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 243.00 | 1 697 094.00 | 7 181 337.00 | 5 484 243.00 |
FM Production stockée | | | -102 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 951.00 | |
GE Autres charges | | | 23 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -325.00 | 4 000.00 | | -325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -325.00 | 12 970.00 | | -325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 5 323.00 | | 9 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 797.00 | 5 323.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 122.00 | 7 646.00 | | -10 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 797.00 | 7 064 396.00 | | 7 113 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 743.00 | 6 966 078.00 | | 7 098 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 054.00 | 98 318.00 | | 15 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 636.00 | 136 557.00 | | 130 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 170.00 | 34 414.00 | 70 756.00 | 105 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 204.00 | 1 401 204.00 | | 1 401 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 674.00 | | | 1 758 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
VB T. V. A. | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 036.00 | 2 344 036.00 | | 2 344 036.00 |
VW T.V.A. | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 345.00 | 2 045 589.00 | 70 756.00 | 2 116 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |