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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
AH Fonds commercial | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
AP Constructions | 142 927.00 | 40 323.00 | 102 603.00 | 142 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 128.00 | 487 016.00 | 230 111.00 | 717 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 515.00 | 296 315.00 | 38 200.00 | 334 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 029.00 | 850 819.00 | 638 209.00 | 1 489 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 060.00 | | 154 060.00 | 154 060.00 |
BN En cours de production de biens | 768 995.00 | | 768 995.00 | 768 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 041.00 | | 1 894 041.00 | 1 894 041.00 |
BZ Autres créances | 340 522.00 | | 340 522.00 | 340 522.00 |
CF Disponibilités | 520 973.00 | | 520 973.00 | 520 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 856.00 | | 3 701 856.00 | 3 701 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 885.00 | 850 819.00 | 4 340 066.00 | 5 190 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 394 095.00 | 306 866.00 | | 394 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | 87 229.00 | | -16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 272.00 | 1 880 376.00 | | 1 864 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 955.00 | 147 788.00 | | 313 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 708.00 | 107 876.00 | | 97 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 780.00 | 1 422 786.00 | | 1 613 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 772.00 | 391 227.00 | | 417 772.00 |
EA Autres dettes | 32 577.00 | 31 854.00 | | 32 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 793.00 | 2 101 533.00 | | 2 475 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 066.00 | 3 981 910.00 | | 4 340 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 489.00 | 1 968 109.00 | | 2 228 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FG Production vendue services | 2 843 560.00 | 2 045 460.00 | 4 889 021.00 | 2 843 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 138.00 | 2 045 460.00 | 4 898 599.00 | 2 853 138.00 |
FM Production stockée | | | -16 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 15 826.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 54 076.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -54 076.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 12 938.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 964.00 | 5 505 385.00 | | 4 908 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 068.00 | 5 418 156.00 | | 4 925 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | 87 229.00 | | -16 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 582.00 | 84 588.00 | | 32 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 780.00 | 1 613 780.00 | | 1 613 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 042.00 | 1 894 042.00 | | 1 894 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 277.00 | 65 973.00 | 247 304.00 | 313 277.00 |
VI Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 177.00 | 2 263 177.00 | | 2 263 177.00 |
VW T.V.A. | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 792.00 | 2 228 488.00 | 247 304.00 | 2 475 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |