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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
AH Fonds commercial | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
AP Constructions | 142 927.00 | 11 738.00 | 131 189.00 | 142 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 455.00 | 377 627.00 | 103 828.00 | 481 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 750.00 | 266 124.00 | 59 625.00 | 325 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 590.00 | 682 652.00 | 561 937.00 | 1 244 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BN En cours de production de biens | 810 181.00 | | 810 181.00 | 810 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 917.00 | | 1 738 917.00 | 1 738 917.00 |
BZ Autres créances | 305 771.00 | | 305 771.00 | 305 771.00 |
CF Disponibilités | 454 844.00 | | 454 844.00 | 454 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 807.00 | | 3 472 807.00 | 3 472 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 397.00 | 682 652.00 | 4 034 744.00 | 4 717 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | 15 054.00 | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 147.00 | 1 676 250.00 | | 1 793 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 786.00 | 1 054.00 | | 180 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 728.00 | 162 142.00 | | 127 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 266.00 | 1 401 203.00 | | 1 406 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 911.00 | 501 012.00 | | 494 911.00 |
EA Autres dettes | 31 904.00 | 50 932.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 082.00 | 2 116 344.00 | | 1 933 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 744.00 | 3 792 595.00 | | 4 034 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 597.00 | 2 045 588.00 | | 2 241 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 266.00 | 1 406 266.00 | | 1 406 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 917.00 | 1 738 917.00 | | 1 738 917.00 |
VB T. V. A. | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
VI Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VP Divers | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 229.00 | 2 092 880.00 | 10 349.00 | 2 103 229.00 |
VW T.V.A. | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 597.00 | 2 241 597.00 | | 2 241 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |