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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
AH Fonds commercial | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
AP Constructions | 142 927.00 | 26 031.00 | 116 896.00 | 142 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 528.00 | 413 836.00 | 299 692.00 | 713 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 515.00 | 285 244.00 | 57 271.00 | 342 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 429.00 | 752 274.00 | 741 154.00 | 1 493 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BN En cours de production de biens | 785 392.00 | | 785 392.00 | 785 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 694.00 | 13 900.00 | 1 416 794.00 | 1 430 694.00 |
BZ Autres créances | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
CF Disponibilités | 590 894.00 | | 590 894.00 | 590 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 655.00 | 13 900.00 | 3 240 755.00 | 3 254 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 084.00 | 766 174.00 | 3 981 910.00 | 4 748 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 147.00 | | | 1 793 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 266.00 | | | 1 406 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
EA Autres dettes | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 597.00 | | | 2 241 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 744.00 | | | 4 034 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 905.00 | 20 141.00 | 30 763.00 | 50 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 786.00 | 1 422 786.00 | | 1 422 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 014.00 | 1 414 014.00 | | 1 414 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 123.00 | 44 462.00 | 102 661.00 | 147 123.00 |
VI Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 612.00 | 1 774 612.00 | | 1 774 612.00 |
VW T.V.A. | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 533.00 | 1 968 109.00 | 133 424.00 | 2 101 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |