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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 7 537.00 | 6 997.00 | 14 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 685.00 | 7 537.00 | 60 149.00 | 67 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
110 Total général Actif | 74 570.00 | 7 537.00 | 67 033.00 | 74 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 945.00 | 76 969.00 | | 80 945.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 892.00 | 33 258.00 | | 40 892.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 668.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 101.00 | 110 895.00 | | 122 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 744.00 | 36 753.00 | | 33 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 823.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 242.00 | 40 413.00 | | 45 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 935.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 387.00 | 1 202.00 | | 12 387.00 |
252 Charges sociales | 4 363.00 | 498.00 | | 4 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | 2 301.00 | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 1 980.00 | 98.00 | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 342.00 | 86 022.00 | | 102 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 759.00 | 24 873.00 | | 19 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 1 156.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 213.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 921.00 | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 245.00 | 20 584.00 | | 17 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81.00 | | | 81.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |