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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 11 418.00 | 6 317.00 | 17 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 917.00 | 11 418.00 | 59 499.00 | 70 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
084 Disponibilités | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
110 Total général Actif | 157 581.00 | 11 418.00 | 146 163.00 | 157 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 042.00 | 144 120.00 | | 226 042.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 977.00 | 8 151.00 | | 67 977.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 147.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 023.00 | 153 418.00 | | 294 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 159.00 | 53 399.00 | | 157 159.00 |
242 Autres charges externes. | 93 686.00 | 77 563.00 | | 93 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 402.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 034.00 | 1 232.00 | | 15 034.00 |
252 Charges sociales | 2 753.00 | 224.00 | | 2 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 3 796.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 30.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 805.00 | 137 645.00 | | 273 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 218.00 | 15 773.00 | | 20 218.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 721.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 063.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 023.00 | 11 938.00 | | 18 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |