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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 7 522.00 | 6 938.00 | 14 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 643.00 | 7 522.00 | 60 120.00 | 67 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
110 Total général Actif | 93 962.00 | 7 522.00 | 86 439.00 | 93 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 120.00 | 80 945.00 | | 144 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 280.00 | | | 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 151.00 | 40 892.00 | | 8 151.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 264.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 418.00 | 122 101.00 | | 153 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 399.00 | 33 744.00 | | 53 399.00 |
242 Autres charges externes. | 77 563.00 | 45 242.00 | | 77 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 083.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 232.00 | 12 387.00 | | 1 232.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 4 363.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 3 543.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1 980.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 645.00 | 102 342.00 | | 137 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 773.00 | 19 759.00 | | 15 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 324.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | 81.00 | | 1 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 191.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 938.00 | 17 245.00 | | 11 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |