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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 043.00 | 18 921.00 | 3 122.00 | 22 043.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 345.00 | 18 921.00 | 3 424.00 | 22 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
072 Créances – Autres | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
084 Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
110 Total général Actif | 48 576.00 | 18 921.00 | 29 655.00 | 48 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 213.00 | 102 810.00 | | 119 213.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 201.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | 3.00 | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 685.00 | 127 014.00 | | 123 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 073.00 | 42 864.00 | | 38 073.00 |
242 Autres charges externes. | 60 448.00 | 54 935.00 | | 60 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 097.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 579.00 | 7 373.00 | | 10 579.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | 632.00 | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 2 589.00 | | 767.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 961.00 | 110 494.00 | | 111 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 724.00 | 16 520.00 | | 11 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 326.00 | 15 684.00 | | -39 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 940.00 | | | 11 940.00 |