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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 18 155.00 | 1 000.00 | 19 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 337.00 | 18 155.00 | 54 182.00 | 72 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
084 Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
110 Total général Actif | 116 520.00 | 18 155.00 | 98 365.00 | 116 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 810.00 | 174 675.00 | | 102 810.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 201.00 | 8 066.00 | | 15 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 014.00 | 182 741.00 | | 127 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 864.00 | 81 077.00 | | 42 864.00 |
242 Autres charges externes. | 54 935.00 | 79 866.00 | | 54 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 3 756.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 373.00 | 19 173.00 | | 7 373.00 |
252 Charges sociales | 632.00 | 1 379.00 | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 4 147.00 | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 769.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 494.00 | 190 166.00 | | 110 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 520.00 | -7 426.00 | | 16 520.00 |
280 Produits financiers | | 3 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 684.00 | -4 602.00 | | 15 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |