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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 175.00 | 103.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 822.00 | 177 373.00 | 144 448.00 | 321 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 569.00 | 195 549.00 | 1 531 020.00 | 1 726 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BZ Autres créances | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 068.00 | 195 549.00 | 1 688 519.00 | 1 884 068.00 |
CU Autres participations | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 349.00 | | | 1 004 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 646.00 | | | 400 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 505.00 | | | 1 494 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 519.00 | | | 1 688 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 629.00 | | 764 629.00 | 764 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 629.00 | | 764 629.00 | 764 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 785.00 | | | 1 099 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 139.00 | | | 699 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 646.00 | | | 400 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 342.00 | | 103 482.00 | 1 710 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 255.00 | 1 726 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 255.00 | 340 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 873.00 | | 103 482.00 | 323 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 995.00 | | | 1 202 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 501.00 | 87 317.00 | 82 270.00 | 190 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 501.00 | 87 317.00 | 82 270.00 | 190 501.00 |