| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 773.00 | 266 261.00 | 83 511.00 | 349 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 519.00 | 284 539.00 | 1 469 979.00 | 1 754 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 255.00 | 284 539.00 | 1 679 715.00 | 1 964 255.00 |
CU Autres participations | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 328.00 | | | 1 571 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 715.00 | | | 1 679 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 370.00 | | 720 370.00 | 720 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 370.00 | | 720 370.00 | 720 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 307.00 | | | 1 017 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 689.00 | | | 598 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 219.00 | | 55 242.00 | 1 762 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 941.00 | 1 754 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 941.00 | 368 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 751.00 | | 55 242.00 | 375 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 995.00 | | | 1 202 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 976.00 | 74 605.00 | 61 042.00 | 270 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 976.00 | 74 605.00 | 61 042.00 | 270 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 827.00 | 161 927.00 | 4 900.00 | 166 827.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |