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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 791.00 | 205 971.00 | 158 819.00 | 364 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 537.00 | 224 249.00 | 1 545 288.00 | 1 769 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CF Disponibilités | 324 266.00 | | 324 266.00 | 324 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 410.00 | | 454 410.00 | 454 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 948.00 | 224 249.00 | 1 999 698.00 | 2 223 948.00 |
CU Autres participations | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 995.00 | | | 1 404 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 935.00 | | | 357 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 441.00 | | | 1 852 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 698.00 | | | 1 999 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 896.00 | | 762 896.00 | 762 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 896.00 | | 762 896.00 | 762 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 293.00 | | | 998 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 357.00 | | | 640 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 936.00 | | | 357 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 569.00 | | 113 887.00 | 1 726 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 919.00 | 1 769 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 919.00 | 383 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 101.00 | | 113 887.00 | 340 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 995.00 | | | 1 202 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 549.00 | 98 441.00 | 69 741.00 | 195 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 549.00 | 98 441.00 | 69 741.00 | 195 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VP Divers | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 044.00 | 130 144.00 | 4 900.00 | 135 044.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |