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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 472.00 | 252 697.00 | 104 774.00 | 357 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 219.00 | 270 976.00 | 1 491 242.00 | 1 762 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 866.00 | | 203 866.00 | 203 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 086.00 | 270 976.00 | 1 695 109.00 | 1 966 086.00 |
CU Autres participations | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 931.00 | | | 1 012 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 710.00 | | | 1 552 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 109.00 | | | 1 695 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 368.00 | | 707 368.00 | 707 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 368.00 | | 707 368.00 | 707 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 321.00 | | | 1 054 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 053.00 | | | 604 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 537.00 | | 55 249.00 | 1 769 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 568.00 | 1 762 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 568.00 | 375 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 069.00 | | 55 249.00 | 383 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 995.00 | | | 1 202 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 249.00 | 94 257.00 | 47 531.00 | 224 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 249.00 | 94 257.00 | 47 531.00 | 224 249.00 |