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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 042.00 | 264 683.00 | 151 358.00 | 416 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 789.00 | 282 962.00 | 1 537 827.00 | 1 820 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
BZ Autres créances | 230 043.00 | | 230 043.00 | 230 043.00 |
CF Disponibilités | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 704.00 | | 392 704.00 | 392 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 493.00 | 282 962.00 | 1 930 531.00 | 2 213 493.00 |
CU Autres participations | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 818.00 | | | 1 166 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 785.00 | | | 1 499 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 965.00 | | | 326 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 746.00 | | | 430 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 531.00 | | | 1 930 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 746.00 | | | 430 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 651.00 | | | 581 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 519.00 | | 125 986.00 | 1 754 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 717.00 | 1 820 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 717.00 | 434 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 051.00 | | 125 986.00 | 368 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 995.00 | | | 1 202 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 539.00 | 58 139.00 | 59 717.00 | 284 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 539.00 | 58 139.00 | 59 717.00 | 284 539.00 |