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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 413.00 | 46 714.00 | 7 699.00 | 54 413.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 435 000.00 | 435 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 568.00 | 158 736.00 | 220 832.00 | 379 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 536.00 | 640 450.00 | 671 086.00 | 1 311 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
BZ Autres créances | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CF Disponibilités | 7 441 795.00 | | 7 441 795.00 | 7 441 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 523.00 | | 7 777 523.00 | 7 777 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 060.00 | 640 450.00 | 8 448 610.00 | 9 089 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 836.00 | 120 267.00 | | 129 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 701.00 | 309 568.00 | | 330 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 537.00 | 1 274 838.00 | | 1 305 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243.00 | 23 428.00 | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | 23 428.00 | | 6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 430.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 720 520.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 990.00 | 138 736.00 | | 227 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 234.00 | 227 833.00 | | 199 234.00 |
EA Autres dettes | 6 697 962.00 | 8 503 509.00 | | 6 697 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 830.00 | 9 591 028.00 | | 7 136 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 610.00 | 10 889 291.00 | | 8 448 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 528.00 | 9 580 726.00 | | 7 128 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 240.00 | | 2 122 240.00 | 2 122 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 240.00 | | 2 122 240.00 | 2 122 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2 592.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 898.00 | 5 850.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 8 442.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 13 167.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 15 417.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | -6 976.00 | | -4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 522.00 | 140 136.00 | | 141 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 811.00 | 2 212 433.00 | | 2 221 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 110.00 | 1 902 865.00 | | 1 891 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 701.00 | 309 568.00 | | 330 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 651.00 | | 40 970.00 | 1 270 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 1 311 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 883.00 | | 4 000.00 | 927 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 684.00 | | 36 885.00 | 342 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 85.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 580.00 | 131 870.00 | | 508 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 137.00 | 89 577.00 | | 392 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | 42 293.00 | | 116 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 428.00 | 4 570.00 | 21 755.00 | 23 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 428.00 | 4 570.00 | 21 755.00 | 23 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 990.00 | 227 990.00 | | 227 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 962.00 | 6 697 962.00 | | 6 697 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
VB T. V. A. | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 813.00 | 335 728.00 | 85.00 | 335 813.00 |
VW T.V.A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 830.00 | 7 126 528.00 | | 7 136 830.00 |