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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 962.00 | 69 795.00 | 10 167.00 | 79 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 404.00 | 302 062.00 | 136 342.00 | 438 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 371.00 | 371 857.00 | 162 514.00 | 534 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BZ Autres créances | 10 746 278.00 | | 10 746 278.00 | 10 746 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 643 933.00 | | 643 933.00 | 643 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 722 968.00 | | 11 722 968.00 | 11 722 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 339.00 | 371 857.00 | 11 885 482.00 | 12 257 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 932.00 | 857 932.00 | | 377 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 218.00 | 187 052.00 | | 160 218.00 |
DL TOTAL (I) | 607 746.00 | 1 110 984.00 | | 607 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 673.00 | 6 243.00 | | 3 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 673.00 | 6 243.00 | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 94 905.00 | | 78 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 368.00 | 195 279.00 | | 188 368.00 |
EA Autres dettes | 10 997 208.00 | 11 200 858.00 | | 10 997 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 063.00 | 11 501 344.00 | | 11 274 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 482.00 | 12 618 570.00 | | 11 885 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 601.00 | | 2 085 601.00 | 2 085 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 601.00 | | 2 085 601.00 | 2 085 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 990.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 9 821.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 10 160.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -339.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 594.00 | 76 378.00 | | 48 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 026.00 | 2 126 780.00 | | 2 107 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 808.00 | 1 939 728.00 | | 1 946 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 218.00 | 187 052.00 | | 160 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 798.00 | | 46 975.00 | 1 374 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 403.00 | 534 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870 000.00 | 87 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 403.00 | 438 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 432.00 | | | 957 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 831.00 | | 46 975.00 | 408 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 270.00 | 135 990.00 | 887 403.00 | 1 123 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 121.00 | 92 674.00 | 870 000.00 | 847 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 149.00 | 43 316.00 | 17 403.00 | 276 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243.00 | 2 000.00 | 4 570.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 2 000.00 | 4 570.00 | 6 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997 208.00 | 10 997 208.00 | | 10 997 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VB T. V. A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689 722.00 | 10 689 722.00 | | 10 689 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787 570.00 | 10 779 035.00 | 8 535.00 | 10 787 570.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 063.00 | 11 263 761.00 | 10 302.00 | 11 274 063.00 |