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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 962.00 | 64 121.00 | 15 841.00 | 79 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 783 000.00 | 87 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 831.00 | 276 149.00 | 132 682.00 | 408 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 798.00 | 1 123 270.00 | 251 528.00 | 1 374 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 11 080 193.00 | | 11 080 193.00 | 11 080 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 948 673.00 | | 948 673.00 | 948 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 367 042.00 | | 12 367 042.00 | 12 367 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 840.00 | 1 123 270.00 | 12 618 570.00 | 13 741 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 857 932.00 | 857 932.00 | | 857 932.00 |
DH Report à nouveau | | 50 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 052.00 | 233 477.00 | | 187 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 984.00 | 1 208 013.00 | | 1 110 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 185 823.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 279.00 | 202 182.00 | | 195 279.00 |
EA Autres dettes | 11 200 858.00 | 9 724 735.00 | | 11 200 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 344.00 | 10 123 042.00 | | 11 501 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 570.00 | 11 337 298.00 | | 12 618 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 042.00 | 10 112 740.00 | | 11 491 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 420.00 | | 2 111 420.00 | 2 111 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 420.00 | | 2 111 420.00 | 2 111 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 821.00 | 2 743.00 | | 9 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 2 743.00 | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 160.00 | 3 800.00 | | 10 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 5 822.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -3 079.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 378.00 | 80 199.00 | | 76 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 780.00 | 2 195 109.00 | | 2 126 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 728.00 | 1 961 632.00 | | 1 939 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 052.00 | 233 477.00 | | 187 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 262.00 | | 27 729.00 | 1 355 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 193.00 | 1 374 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 408 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 293.00 | | 6 139.00 | 951 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 884.00 | | 13 140.00 | 403 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 8 450.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 336.00 | 138 127.00 | 8 193.00 | 993 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 937.00 | 92 184.00 | | 754 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 399.00 | 45 943.00 | 8 193.00 | 238 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200 858.00 | 11 200 858.00 | | 11 200 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VC Groupe et associés | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847 951.00 | 10 847 951.00 | | 10 847 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 904.00 | 11 118 369.00 | 8 535.00 | 11 126 904.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 344.00 | 11 491 042.00 | | 11 501 344.00 |