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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 823.00 | 58 937.00 | 14 886.00 | 73 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 696 000.00 | 174 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 884.00 | 238 399.00 | 165 485.00 | 403 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 262.00 | 993 336.00 | 361 926.00 | 1 355 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BZ Autres créances | 8 662 672.00 | | 8 662 672.00 | 8 662 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 955 262.00 | | 1 955 262.00 | 1 955 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 372.00 | | 10 975 372.00 | 10 975 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 330 635.00 | 993 336.00 | 11 337 298.00 | 12 330 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 857 932.00 | 833 779.00 | | 857 932.00 |
DH Report à nouveau | 50 604.00 | 76 537.00 | | 50 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 477.00 | 190 220.00 | | 233 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 013.00 | 1 166 536.00 | | 1 208 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 11 042.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | 53 760.00 | | 185 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 182.00 | 200 400.00 | | 202 182.00 |
EA Autres dettes | 9 724 735.00 | 8 957 109.00 | | 9 724 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 042.00 | 9 222 370.00 | | 10 123 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 298.00 | 10 395 149.00 | | 11 337 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 112 740.00 | 9 212 068.00 | | 10 112 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 201.00 | | 2 173 201.00 | 2 173 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 201.00 | | 2 173 201.00 | 2 173 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 362.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 4 010.00 | | 4 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 5 470.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 1 144.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 5 125.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 6 269.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | -799.00 | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 60 377.00 | | 80 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 109.00 | 2 088 039.00 | | 2 195 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 632.00 | 1 897 818.00 | | 1 961 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 477.00 | 190 220.00 | | 233 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 291.00 | | 21 081.00 | 1 360 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 110.00 | 1 355 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 110.00 | 403 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 633.00 | | 6 660.00 | 944 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 573.00 | | 14 421.00 | 415 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 983.00 | 138 362.00 | 22 008.00 | 876 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 176.00 | 91 761.00 | | 663 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 807.00 | 46 600.00 | 22 008.00 | 213 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724 735.00 | 9 724 735.00 | | 9 724 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VB T. V. A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633 489.00 | 8 633 489.00 | | 8 633 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 195.00 | 8 720 110.00 | 85.00 | 8 720 195.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 123 042.00 | 10 112 740.00 | | 10 123 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
ST Autres comptes | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YT Sous‐traitance | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |