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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 163.00 | 54 176.00 | 12 987.00 | 67 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 609 000.00 | 261 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 493.00 | 213 807.00 | 199 686.00 | 413 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 291.00 | 876 983.00 | 483 309.00 | 1 360 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
BZ Autres créances | 8 161 977.00 | | 8 161 977.00 | 8 161 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 341 411.00 | | 1 341 411.00 | 1 341 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 840.00 | | 9 911 840.00 | 9 911 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 131.00 | 876 983.00 | 10 395 149.00 | 11 272 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 833 779.00 | 805 430.00 | | 833 779.00 |
DH Report à nouveau | 76 537.00 | 104 107.00 | | 76 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 220.00 | 323 779.00 | | 190 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 536.00 | 1 299 316.00 | | 1 166 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 12 644.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 76 535.00 | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 400.00 | 197 762.00 | | 200 400.00 |
EA Autres dettes | 8 957 109.00 | 9 275 908.00 | | 8 957 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 370.00 | 9 562 850.00 | | 9 222 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 149.00 | 10 868 408.00 | | 10 395 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 212 068.00 | 9 552 548.00 | | 9 212 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 484.00 | | 2 075 484.00 | 2 075 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 484.00 | | 2 075 484.00 | 2 075 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 191.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 190.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 307.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 307.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -117.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 377.00 | 139 405.00 | | 60 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 039.00 | 2 285 990.00 | | 2 088 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 818.00 | 1 962 211.00 | | 1 897 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 220.00 | 323 779.00 | | 190 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 900.00 | | 24 131.00 | 1 356 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 740.00 | 1 360 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 740.00 | 415 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 633.00 | | | 944 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 182.00 | | 24 131.00 | 412 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 406.00 | 137 191.00 | 15 615.00 | 755 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 890.00 | 91 286.00 | | 571 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 516.00 | 45 906.00 | 15 615.00 | 183 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957 109.00 | 8 957 109.00 | | 8 957 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032 903.00 | 8 032 903.00 | | 8 032 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 514.00 | 8 270 429.00 | 85.00 | 8 270 514.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 370.00 | 9 212 068.00 | | 9 222 370.00 |