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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 409.00 | 20 863.00 | 5 546.00 | 26 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734.00 | 27 246.00 | 132 488.00 | 159 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 715.00 | 45 120.00 | 158 595.00 | 203 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 652.00 | 93 229.00 | 339 423.00 | 432 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BT Marchandises | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 310.00 | 85 878.00 | 668 433.00 | 754 310.00 |
BZ Autres créances | 1 456 915.00 | | 1 456 915.00 | 1 456 915.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 700.00 | 85 878.00 | 2 431 822.00 | 2 517 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351.00 | 179 107.00 | 2 771 245.00 | 2 950 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | -71 312.00 | -81 616.00 | | -71 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | 10 304.00 | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 466 476.00 | 460 000.00 | | 466 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701.00 | 1 181 079.00 | | 1 354 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582.00 | 518 494.00 | | 569 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 501.00 | 139 054.00 | | 108 501.00 |
EA Autres dettes | 271 539.00 | 121 238.00 | | 271 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 768.00 | 1 959 864.00 | | 2 304 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245.00 | 2 419 864.00 | | 2 771 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768.00 | 1 945 289.00 | | 2 304 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987.00 | 1 104 847.00 | | 1 169 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 369 462.00 | | 6 369 462.00 | 6 369 462.00 |
FG Production vendue services | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 462.00 | | 6 419 462.00 | 6 419 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 351.00 | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 38 387.00 | | 10 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 47 877.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | -26 229.00 | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394.00 | 5 499 170.00 | | 6 444 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918.00 | 5 488 866.00 | | 6 437 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | 10 304.00 | | 6 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 774.00 | | 227 908.00 | 204 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 42 794.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 432 652.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 522.00 | | 7 887.00 | 18 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 697.00 | | 215 752.00 | 147 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 555.00 | | 4 269.00 | 38 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631.00 | 43 597.00 | | 49 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 9 842.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 33 755.00 | | 38 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 234.00 | 14 369.00 | 3 725.00 | 75 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 234.00 | 14 369.00 | 3 725.00 | 75 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 234.00 | 14 369.00 | 3 725.00 | 75 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 582.00 | 569 582.00 | | 569 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
UX Autres créances clients | 639 667.00 | | | 639 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
VB T. V. A. | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987.00 | 1 169 987.00 | | 1 169 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VP Divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800.00 | | | 1 352 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681.00 | 2 262 156.00 | 38 525.00 | 2 300 681.00 |
VW T.V.A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768.00 | 2 304 768.00 | | 2 304 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 451.00 | 18 117.00 | | 22 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 961.00 | 318 089.00 | | 485 961.00 |
ST Autres comptes | 613 613.00 | 518 977.00 | | 613 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 992.00 | 266 921.00 | | 170 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 338.00 | 41 484.00 | | 22 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 855.00 | 6 812.00 | | 18 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 306.00 | 24 929.00 | | 41 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 850.00 | 310 238.00 | | 359 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 844.00 | 423 754.00 | | 462 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 566.00 | 1 103 987.00 | | 1 270 566.00 |