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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 11 323.00 | 1 487.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 045.00 | 30 192.00 | 3 853.00 | 34 045.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 317.00 | 143 487.00 | 103 830.00 | 247 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 399.00 | 181 631.00 | 183 768.00 | 365 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 496.00 | 366 633.00 | 705 863.00 | 1 072 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BT Marchandises | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 603.00 | 128 535.00 | 441 068.00 | 569 603.00 |
BZ Autres créances | 1 255 076.00 | 25 000.00 | 1 230 076.00 | 1 255 076.00 |
CF Disponibilités | 656 749.00 | | 656 749.00 | 656 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 134.00 | 153 535.00 | 2 524 599.00 | 2 678 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 630.00 | 520 168.00 | 3 230 462.00 | 3 750 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 19 181.00 | 931.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | 18 250.00 | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 605 810.00 | 550 494.00 | | 605 810.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 593.00 | 1 266 712.00 | | 1 174 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | 5 497.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 964.00 | 271 455.00 | | 636 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 757.00 | 81 082.00 | | 86 757.00 |
EA Autres dettes | 615 480.00 | 346 874.00 | | 615 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 652.00 | 1 971 621.00 | | 2 524 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 462.00 | 2 522 115.00 | | 3 230 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 274.00 | 797 182.00 | | 1 548 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 838.00 | | 5 457 838.00 | 5 457 838.00 |
FG Production vendue services | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 701.00 | | 5 461 701.00 | 5 461 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 17 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | 24 782.00 | | 6 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 10 000.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 36 820.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 6 543.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 208.00 | 43 363.00 | | 126 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 992.00 | -33 363.00 | | -125 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 714.00 | 4 017 153.00 | | 6 088 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 398.00 | 3 998 903.00 | | 6 033 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | 18 250.00 | | 55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 613.00 | | 22 883.00 | 1 049 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 981.00 | | 2 065.00 | 381 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 898.00 | | 20 819.00 | 591 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 532.00 | 72 101.00 | | 294 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 761.00 | 2 562.00 | | 8 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 071.00 | 1 121.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 701.00 | 68 417.00 | | 256 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 572.00 | 11 124.00 | 29 160.00 | 146 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 572.00 | 36 124.00 | 29 160.00 | 146 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 572.00 | 136 124.00 | 29 160.00 | 146 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 124.00 | 29 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 964.00 | 636 964.00 | | 636 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
UX Autres créances clients | 425 527.00 | 425 527.00 | | 425 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VB T. V. A. | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 593.00 | 198 215.00 | 976 378.00 | 1 174 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 769.00 | 1 119 769.00 | | 1 119 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 303.00 | 1 863 422.00 | 53 881.00 | 1 917 303.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 652.00 | 1 548 274.00 | 976 378.00 | 2 524 652.00 |