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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 8 761.00 | 4 049.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 981.00 | 29 071.00 | 2 910.00 | 31 981.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 138.00 | 110 429.00 | 128 709.00 | 239 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 760.00 | 146 272.00 | 206 488.00 | 352 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 613.00 | 294 532.00 | 755 081.00 | 1 049 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BT Marchandises | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 143.00 | 146 572.00 | 208 571.00 | 355 143.00 |
BZ Autres créances | 1 292 045.00 | | 1 292 045.00 | 1 292 045.00 |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 606.00 | 146 572.00 | 1 767 034.00 | 1 913 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 219.00 | 441 104.00 | 2 522 115.00 | 2 963 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | -29 084.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | 30 015.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 550 494.00 | 532 244.00 | | 550 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 712.00 | 1 499 965.00 | | 1 266 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 455.00 | 492 249.00 | | 271 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 082.00 | 56 324.00 | | 81 082.00 |
EA Autres dettes | 346 874.00 | 316 816.00 | | 346 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 621.00 | 2 365 354.00 | | 1 971 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 115.00 | 2 907 597.00 | | 2 522 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 182.00 | 2 147 012.00 | | 797 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | 1 194 533.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 698.00 | | 3 819 698.00 | 3 819 698.00 |
FG Production vendue services | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 528.00 | | 3 831 528.00 | 3 831 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | 18 852.00 | | 24 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 394.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 820.00 | 5 098.00 | | 36 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 543.00 | 12 070.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | 17 368.00 | | 43 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 363.00 | -15 974.00 | | -33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 153.00 | 7 553 558.00 | | 4 017 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 903.00 | 7 523 543.00 | | 3 998 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250.00 | 30 015.00 | | 18 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 930.00 | | 62 369.00 | 1 012 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 686.00 | 1 049 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 686.00 | 591 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 031.00 | | 2 949.00 | 379 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 505.00 | | 59 079.00 | 558 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 584.00 | | 341.00 | 62 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 320.00 | 77 898.00 | 25 686.00 | 242 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 199.00 | 2 562.00 | | 6 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 597.00 | 473.00 | | 28 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 524.00 | 74 863.00 | 25 686.00 | 207 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 311.00 | 33 629.00 | 3 368.00 | 116 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 311.00 | 33 629.00 | 3 368.00 | 116 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 311.00 | 33 629.00 | 13 368.00 | 126 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 455.00 | 271 455.00 | | 271 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 874.00 | 346 874.00 | | 346 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
UX Autres créances clients | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
VB T. V. A. | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 839.00 | 89 399.00 | 1 174 439.00 | 1 263 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 290.00 | | | 1 000 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VP Divers | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 278.00 | 1 078 278.00 | | 1 078 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 705.00 | 1 677 825.00 | 53 881.00 | 1 731 705.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 621.00 | 797 182.00 | 1 174 439.00 | 1 971 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | 22 372.00 | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 611.00 | 900 264.00 | | 614 611.00 |
ST Autres comptes | 366 211.00 | 747 935.00 | | 366 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 562.00 | 220 926.00 | | 153 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 621.00 | 14 109.00 | | 21 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 165.00 | 36 481.00 | | 28 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 159.00 | 412 950.00 | | 212 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 842.00 | 589 787.00 | | 332 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 815.00 | 1 869 125.00 | | 1 135 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |