| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 6 199.00 | 6 611.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 031.00 | 28 597.00 | 434.00 | 29 031.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 843.00 | 97 006.00 | 115 837.00 | 212 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 110 517.00 | 235 145.00 | 345 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 930.00 | 242 320.00 | 770 610.00 | 1 012 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 146.00 | 116 311.00 | 524 835.00 | 641 146.00 |
BZ Autres créances | 1 413 784.00 | | 1 413 784.00 | 1 413 784.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 298.00 | 116 311.00 | 2 136 987.00 | 2 253 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 228.00 | 358 631.00 | 2 907 597.00 | 3 266 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | -29 084.00 | -52 728.00 | | -29 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 23 644.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 532 244.00 | 502 228.00 | | 532 244.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 965.00 | 1 476 439.00 | | 1 499 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 249.00 | 467 915.00 | | 492 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | 77 088.00 | | 56 324.00 |
EA Autres dettes | 316 816.00 | 246 987.00 | | 316 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 354.00 | 2 268 429.00 | | 2 365 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 597.00 | 2 770 658.00 | | 2 907 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 012.00 | 1 963 128.00 | | 2 147 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 533.00 | 1 082 076.00 | | 1 194 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452 198.00 | | 7 452 198.00 | 7 452 198.00 |
FG Production vendue services | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 386.00 | | 7 497 386.00 | 7 497 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 746 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 251.00 | |
GE Autres charges | | | 25 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 852.00 | 77 840.00 | | 18 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 299.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 299.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | 7 075.00 | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 070.00 | 2 187.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 368.00 | 9 262.00 | | 17 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | -8 963.00 | | -15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 558.00 | 5 981 432.00 | | 7 553 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 543.00 | 5 957 788.00 | | 7 523 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | 23 644.00 | | 30 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 984.00 | | 17 475.00 | 1 000 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 62 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 1 012 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 558 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 719.00 | | 1 313.00 | 377 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 842.00 | | 15 963.00 | 547 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 614.00 | | 200.00 | 62 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 987.00 | 68 633.00 | 5 300.00 | 178 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 637.00 | 2 562.00 | | 3 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | 1 946.00 | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 699.00 | 64 124.00 | 5 300.00 | 148 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 307.00 | 23 251.00 | 19 247.00 | 112 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 307.00 | 23 251.00 | 19 247.00 | 112 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 307.00 | 33 251.00 | 19 247.00 | 112 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 249.00 | 492 249.00 | | 492 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 816.00 | 316 816.00 | | 316 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
UX Autres créances clients | 448 769.00 | 448 769.00 | | 448 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
VB T. V. A. | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 533.00 | 1 194 533.00 | | 1 194 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 431.00 | 87 089.00 | 218 342.00 | 305 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 693.00 | 2 094 153.00 | 53 540.00 | 2 147 693.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 354.00 | 2 147 012.00 | 218 342.00 | 2 365 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 372.00 | 19 004.00 | | 22 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900 264.00 | 752 418.00 | | 900 264.00 |
ST Autres comptes | 747 935.00 | 547 666.00 | | 747 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 926.00 | 207 096.00 | | 220 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 109.00 | 17 308.00 | | 14 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 481.00 | 36 312.00 | | 36 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 950.00 | 338 464.00 | | 412 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 787.00 | 472 328.00 | | 589 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 125.00 | 1 507 179.00 | | 1 869 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |