| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 3 637.00 | 9 173.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 719.00 | 26 651.00 | 1 068.00 | 27 719.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 060.00 | 72 982.00 | 130 077.00 | 203 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 782.00 | 75 717.00 | 269 065.00 | 344 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 984.00 | 178 987.00 | 821 997.00 | 1 000 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BT Marchandises | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 898.00 | 112 307.00 | 399 591.00 | 511 898.00 |
BZ Autres créances | 1 327 391.00 | | 1 327 391.00 | 1 327 391.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 967.00 | 112 307.00 | 1 948 660.00 | 2 060 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 951.00 | 291 293.00 | 2 770 658.00 | 3 061 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | -52 728.00 | -64 836.00 | | -52 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | 12 108.00 | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 502 228.00 | 478 585.00 | | 502 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 439.00 | 1 545 181.00 | | 1 476 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 915.00 | 497 857.00 | | 467 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 57 994.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | 246 987.00 | 59 537.00 | | 246 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 429.00 | 2 160 568.00 | | 2 268 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 658.00 | 2 639 153.00 | | 2 770 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 128.00 | 1 766 385.00 | | 1 963 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 076.00 | 1 062 815.00 | | 1 082 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 893.00 | | 5 810 893.00 | 5 810 893.00 |
FG Production vendue services | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 330.00 | | 5 865 330.00 | 5 865 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 840.00 | 39 566.00 | | 77 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 8 042.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 25 209.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | 6 587.00 | | 7 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 187.00 | 10 920.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 35 062.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 963.00 | -9 853.00 | | -8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 432.00 | 6 377 204.00 | | 5 981 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 788.00 | 6 365 096.00 | | 5 957 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | 12 108.00 | | 23 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | 19 215.00 | | 4 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 500.00 | | 200 447.00 | 803 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 62 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 1 000 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 547 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 669.00 | | 1 050.00 | 376 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 062.00 | | 194 622.00 | 356 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 959.00 | | 4 775.00 | 57 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 456.00 | 60 374.00 | 2 843.00 | 121 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 2 562.00 | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 2 651.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 381.00 | 55 161.00 | 2 843.00 | 96 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 295.00 | 27 022.00 | 2 011.00 | 87 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 295.00 | 27 022.00 | 2 011.00 | 87 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 295.00 | 27 022.00 | 2 011.00 | 87 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 915.00 | 467 915.00 | | 467 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 987.00 | 246 987.00 | | 246 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
UX Autres créances clients | 323 364.00 | 323 364.00 | | 323 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VB T. V. A. | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 076.00 | 1 082 076.00 | | 1 082 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 363.00 | 89 061.00 | 261 684.00 | 394 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 564.00 | 1 216 564.00 | | 1 216 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 024.00 | 1 883 454.00 | 53 570.00 | 1 937 024.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 429.00 | 1 963 128.00 | 261 684.00 | 2 268 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 004.00 | 21 413.00 | | 19 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 752 418.00 | 728 973.00 | | 752 418.00 |
ST Autres comptes | 547 666.00 | 562 863.00 | | 547 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 096.00 | 266 465.00 | | 207 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 191.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 655.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 308.00 | 18 483.00 | | 17 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 312.00 | 39 896.00 | | 36 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 464.00 | 352 613.00 | | 338 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 328.00 | 451 649.00 | | 472 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 179.00 | 1 566 955.00 | | 1 507 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |