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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 919.00 | 12 833.00 | 72 086.00 | 84 919.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 46 822.00 | 383 178.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 904.00 | 711 485.00 | 289 419.00 | 1 000 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 547.00 | 403 304.00 | 513 242.00 | 916 547.00 |
BF Prêts | 171 071.00 | | 171 071.00 | 171 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 574.00 | 1 174 444.00 | 1 617 129.00 | 2 791 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 782.00 | | 331 782.00 | 331 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 291.00 | | 418 291.00 | 418 291.00 |
BT Marchandises | 306 827.00 | | 306 827.00 | 306 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 812.00 | 27 568.00 | 701 244.00 | 728 812.00 |
BZ Autres créances | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 506.00 | 26 338.00 | 88 169.00 | 114 506.00 |
CF Disponibilités | 1 948 470.00 | | 1 948 470.00 | 1 948 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 635.00 | 53 906.00 | 3 937 729.00 | 3 991 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 209.00 | 1 228 351.00 | 5 554 858.00 | 6 783 209.00 |
CU Autres participations | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 450.00 | 4 269 336.00 | | 4 268 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 288.00 | 55 114.00 | | 75 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 563.00 | | 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 909.00 | 444.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 860.00 | 4 510 257.00 | | 4 532 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 865.00 | 273 632.00 | | 280 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 351.00 | 347 723.00 | | 334 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 147.00 | 356 705.00 | | 340 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 750.00 | | |
EA Autres dettes | 62 635.00 | 64 077.00 | | 62 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 999.00 | 1 114 697.00 | | 1 021 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 858.00 | 5 649 954.00 | | 5 554 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 544.00 | | 220 925.00 | 2 727 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 570.00 | 282 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 895.00 | 2 791 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 325.00 | 2 417 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 229.00 | | 36 093.00 | 55 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 760.00 | | 173 016.00 | 2 323 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 555.00 | | 11 816.00 | 348 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 688.00 | 235 747.00 | 78 991.00 | 1 017 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 2 693.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 548.00 | 233 054.00 | 78 991.00 | 1 007 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | 3 909.00 | 444.00 | 444.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 131.00 | 13 499.00 | 8 062.00 | 22 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 860.00 | 39 836.00 | 44 790.00 | 58 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 304.00 | 43 746.00 | 70 234.00 | 84 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 499.00 | 8 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 338.00 | 36 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 909.00 | 25 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 351.00 | 334 351.00 | | 334 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
UP Prêts | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 699 998.00 | | | 699 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VB T. V. A. | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 723.00 | 91 261.00 | 189 463.00 | 280 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 031.00 | 1 042 831.00 | 200.00 | 1 043 031.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 999.00 | 832 536.00 | 189 463.00 | 1 021 999.00 |