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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 819.00 | 31 142.00 | 52 677.00 | 83 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 64 022.00 | 365 978.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 376.00 | 831 980.00 | 187 396.00 | 1 019 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 794.00 | 491 517.00 | 492 276.00 | 983 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BF Prêts | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 352.00 | 1 418 661.00 | 1 445 690.00 | 2 864 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 231.00 | | 340 231.00 | 340 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
BT Marchandises | 335 761.00 | | 335 761.00 | 335 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 704.00 | 44 361.00 | 715 343.00 | 759 704.00 |
BZ Autres créances | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 506.00 | 27 703.00 | 86 803.00 | 114 506.00 |
CF Disponibilités | 1 847 787.00 | | 1 847 787.00 | 1 847 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 500.00 | 72 064.00 | 3 988 436.00 | 4 060 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 852.00 | 1 490 725.00 | 5 434 127.00 | 6 924 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 273 738.00 | 4 268 450.00 | | 4 273 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 047.00 | 75 288.00 | | 195 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | 413.00 | | 263.00 |
DK Provisions réglementées | 35 569.00 | 3 909.00 | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 416.00 | 4 532 860.00 | | 4 689 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 381.00 | 280 865.00 | | 192 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 4 000.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 086.00 | 334 351.00 | | 171 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 199.00 | 340 147.00 | | 324 199.00 |
EA Autres dettes | 53 755.00 | 62 635.00 | | 53 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 711.00 | 1 021 999.00 | | 744 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 127.00 | 5 554 858.00 | | 5 434 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 565.00 | 832 536.00 | | 647 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 574.00 | | 196 338.00 | 2 791 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 560.00 | 270 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 560.00 | 2 864 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 90 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 503 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 322.00 | | 3 900.00 | 91 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 450.00 | | 87 719.00 | 2 417 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 801.00 | | 104 719.00 | 282 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 909.00 | 31 876.00 | 216.00 | 3 909.00 |
6T Sur comptes clients | 27 568.00 | 18 765.00 | 1 972.00 | 27 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 338.00 | 27 703.00 | 26 338.00 | 26 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 906.00 | 46 467.00 | 28 310.00 | 53 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 815.00 | 78 343.00 | 28 525.00 | 57 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 765.00 | 1 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 703.00 | 26 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 876.00 | 216.00 | |