| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 604.00 | 96 029.00 | 50 575.00 | 146 604.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 403 173.00 | | 403 173.00 | 403 173.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 115 622.00 | 314 378.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 140.00 | 889 579.00 | 197 561.00 | 1 087 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 444.00 | 731 928.00 | 484 515.00 | 1 216 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 186.00 | | 398 186.00 | 398 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 530.00 | 1 833 158.00 | 1 955 372.00 | 3 788 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 681.00 | | 352 681.00 | 352 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 732.00 | | 427 732.00 | 427 732.00 |
BT Marchandises | 398 196.00 | 48 376.00 | 349 819.00 | 398 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 947.00 | 33 307.00 | 404 640.00 | 437 947.00 |
BZ Autres créances | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 506.00 | 64 208.00 | 50 299.00 | 114 506.00 |
CF Disponibilités | 2 831 560.00 | | 2 831 560.00 | 2 831 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 918.00 | 145 891.00 | 4 498 027.00 | 4 643 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 448.00 | 1 979 050.00 | 6 453 399.00 | 8 432 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 332 374.00 | 4 274 441.00 | | 4 332 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 930.00 | 57 934.00 | | -635 930.00 |
DK Provisions réglementées | 67 931.00 | 51 097.00 | | 67 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 223.00 | 4 693 318.00 | | 4 074 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 797.00 | 122 829.00 | | 1 704 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 889.00 | 238 667.00 | | 318 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 232.00 | 335 075.00 | | 280 232.00 |
EA Autres dettes | 72 207.00 | 71 799.00 | | 72 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 176.00 | 771 422.00 | | 2 379 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 399.00 | 5 464 739.00 | | 6 453 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 967.00 | 704 091.00 | | 726 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 342.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 669.00 | | 939 707.00 | 2 997 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 100 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 845.00 | 3 788 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 895.00 | 3 534 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 280.00 | | 40 728.00 | 112 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 858.00 | | 898 980.00 | 2 779 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 895.00 | 217 693.00 | 143 430.00 | 1 758 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 558.00 | 15 471.00 | | 80 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 337.00 | 202 222.00 | 143 430.00 | 1 678 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 097.00 | 19 996.00 | 3 162.00 | 51 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 643.00 | 48 376.00 | 19 643.00 | 19 643.00 |
6T Sur comptes clients | 40 765.00 | 10 257.00 | 17 714.00 | 40 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 073.00 | 64 208.00 | 45 073.00 | 45 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 480.00 | 122 841.00 | 82 430.00 | 105 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 577.00 | 142 837.00 | 85 591.00 | 156 577.00 |
UG ‐ Financières | | 64 208.00 | 45 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 996.00 | 3 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 889.00 | 318 889.00 | | 318 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 755.00 | 52 546.00 | 1 361 652.00 | 1 704 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 870.00 | | | 1 615 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 844.00 | 519 844.00 | | 519 844.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 176.00 | 726 967.00 | 1 361 652.00 | 2 379 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 488.00 | 40 845.00 | | 44 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 231.00 | 102 537.00 | | 64 231.00 |
ST Autres comptes | 456 865.00 | 596 404.00 | | 456 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 900.00 | 174 124.00 | | 176 900.00 |
YT Sous‐traitance | 24 583.00 | 37 473.00 | | 24 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271.00 | 6 313.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 509.00 | 27 412.00 | | 18 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 997.00 | 68 257.00 | | 62 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 787.00 | 888 456.00 | | 613 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 259.00 | 327 325.00 | | 223 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 852.00 | 916 850.00 | | 722 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |