| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 124.00 | 114 687.00 | 41 437.00 | 156 124.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 410 535.00 | 327.00 | 410 208.00 | 410 535.00 |
AP Constructions | 1 068 865.00 | 153 697.00 | 915 168.00 | 1 068 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 249.00 | 954 030.00 | 160 220.00 | 1 114 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 277.00 | 838 200.00 | 403 077.00 | 1 241 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 410.00 | 2 060 941.00 | 2 043 469.00 | 4 104 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 478.00 | | 388 478.00 | 388 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 895.00 | | 393 895.00 | 393 895.00 |
BT Marchandises | 518 402.00 | 86 738.00 | 431 664.00 | 518 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 918.00 | 19 680.00 | 540 239.00 | 559 918.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 087.00 | 36 908.00 | 55 179.00 | 92 087.00 |
CF Disponibilités | 1 732 587.00 | | 1 732 587.00 | 1 732 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 836.00 | 143 326.00 | 3 609 510.00 | 3 752 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 246.00 | 2 204 266.00 | 5 652 979.00 | 7 857 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
DH Report à nouveau | 3 696 444.00 | 4 332 374.00 | | 3 696 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 989.00 | -635 930.00 | | -319 989.00 |
DK Provisions réglementées | 87 928.00 | 67 931.00 | | 87 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 230.00 | 4 074 223.00 | | 3 774 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 303.00 | 1 704 797.00 | | 1 286 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 318 889.00 | | 134 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 768.00 | 280 232.00 | | 351 768.00 |
EA Autres dettes | 69 631.00 | 72 207.00 | | 69 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 749.00 | 2 379 176.00 | | 1 878 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 979.00 | 6 453 399.00 | | 5 652 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 458.00 | 726 967.00 | | 761 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 789.00 | 39 554.00 | 677 343.00 | 637 789.00 |
FD Production vendue biens | 2 730 671.00 | 142 267.00 | 2 872 938.00 | 2 730 671.00 |
FG Production vendue services | 146 771.00 | 11 530.00 | 158 301.00 | 146 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 231.00 | 193 351.00 | 3 708 583.00 | 3 515 231.00 |
FM Production stockée | | | -33 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 991.00 | |
GE Autres charges | | | 29 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 311.00 | 18 483.00 | | 99 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 834.00 | 7 087.00 | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 3 038.00 | | 4 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 131.00 | 23 034.00 | | 24 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 131.00 | -10 523.00 | | -24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 161.00 | 3 432 037.00 | | 3 917 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 150.00 | 4 067 967.00 | | 4 237 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 989.00 | -635 930.00 | | -319 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 530.00 | | 944 735.00 | 3 788 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 102 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 855.00 | 4 104 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 705.00 | 3 839 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 007.00 | | 9 520.00 | 153 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 942.00 | | 932 615.00 | 3 534 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 581.00 | | 2 600.00 | 100 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 158.00 | 227 782.00 | | 1 833 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 029.00 | 18 658.00 | | 96 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 129.00 | 209 124.00 | | 1 737 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 931.00 | 19 996.00 | | 67 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 376.00 | 86 738.00 | 48 376.00 | 48 376.00 |
6T Sur comptes clients | 33 307.00 | 2 253.00 | 15 880.00 | 33 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 208.00 | 36 908.00 | 64 208.00 | 64 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 891.00 | 125 899.00 | 128 464.00 | 145 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 823.00 | 145 895.00 | 128 464.00 | 213 823.00 |
UG ‐ Financières | | 36 908.00 | 64 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 530 047.00 | 530 047.00 | | 530 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 293.00 | 169 002.00 | 575 658.00 | 1 286 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 997.00 | | | 383 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 459.00 | | | 802 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 436.00 | 629 436.00 | | 629 436.00 |
VW T.V.A. | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 749.00 | 761 458.00 | 575 658.00 | 1 878 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 804.00 | 44 488.00 | | 47 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 565.00 | 64 231.00 | | 62 565.00 |
ST Autres comptes | 499 801.00 | 456 865.00 | | 499 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 636.00 | 176 900.00 | | 164 636.00 |
YT Sous‐traitance | 37 808.00 | 24 583.00 | | 37 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | 271.00 | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 841.00 | 18 509.00 | | 15 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 645.00 | 62 997.00 | | 63 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 651.00 | 613 787.00 | | 704 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 544.00 | 223 259.00 | | 287 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 803.00 | 722 852.00 | | 773 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |