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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 877.00 | 80 558.00 | 25 319.00 | 105 877.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 98 422.00 | 331 578.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 547.00 | 943 253.00 | 206 294.00 | 1 149 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 011.00 | 636 661.00 | 474 350.00 | 1 111 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 669.00 | 1 758 895.00 | 1 238 774.00 | 2 997 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 266.00 | | 387 266.00 | 387 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 262.00 | | 479 262.00 | 479 262.00 |
BT Marchandises | 388 237.00 | 19 643.00 | 368 594.00 | 388 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 004.00 | 40 765.00 | 644 239.00 | 685 004.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 506.00 | 45 073.00 | 69 434.00 | 114 506.00 |
CF Disponibilités | 2 108 214.00 | | 2 108 214.00 | 2 108 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 446.00 | 105 480.00 | 4 225 966.00 | 4 331 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 115.00 | 1 864 375.00 | 5 464 739.00 | 7 329 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 274 441.00 | 4 273 738.00 | | 4 274 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | 42 703.00 | | 57 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 113.00 | | |
DK Provisions réglementées | 51 097.00 | 47 098.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 318.00 | 4 673 498.00 | | 4 693 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 829.00 | 219 949.00 | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 3 135.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 667.00 | 307 368.00 | | 238 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 075.00 | 364 347.00 | | 335 075.00 |
EA Autres dettes | 71 799.00 | 65 382.00 | | 71 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 422.00 | 960 181.00 | | 771 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 739.00 | 5 633 679.00 | | 5 464 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 091.00 | 837 693.00 | | 704 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 36.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 371.00 | | 156 500.00 | 2 881 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 105 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 203.00 | 2 997 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 003.00 | 2 779 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 180.00 | | 4 100.00 | 108 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 460.00 | | 150 400.00 | 2 667 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 731.00 | | 2 000.00 | 105 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 770.00 | 222 128.00 | 38 003.00 | 1 574 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 811.00 | 25 747.00 | | 54 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 959.00 | 196 380.00 | 38 003.00 | 1 519 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 098.00 | 19 996.00 | 15 997.00 | 47 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 895.00 | 10 292.00 | 3 422.00 | 33 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 062.00 | 45 073.00 | 59 062.00 | 59 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 957.00 | 75 008.00 | 62 484.00 | 92 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 055.00 | 95 004.00 | 78 481.00 | 140 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 935.00 | 3 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 073.00 | 59 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 996.00 | 15 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 620 332.00 | 620 332.00 | | 620 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 488.00 | 55 157.00 | 67 331.00 | 122 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 511.00 | 859 511.00 | | 859 511.00 |
VW T.V.A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 422.00 | 704 091.00 | 67 331.00 | 771 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 845.00 | 50 048.00 | | 40 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 537.00 | 99 090.00 | | 102 537.00 |
ST Autres comptes | 596 404.00 | 597 824.00 | | 596 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 124.00 | 175 508.00 | | 174 124.00 |
YT Sous‐traitance | 37 473.00 | 43 322.00 | | 37 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 313.00 | 36 277.00 | | 6 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 412.00 | 29 241.00 | | 27 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 257.00 | 79 289.00 | | 68 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 456.00 | 960 304.00 | | 888 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 325.00 | 341 158.00 | | 327 325.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 850.00 | 952 021.00 | | 916 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |