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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 757.00 | 120 413.00 | | 158 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 38 343.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 194 910.00 | 159 857.00 | | 194 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 252.00 | 157 428.00 | | 119 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 200.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 157.00 | 162 012.00 | | 121 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 067.00 | 321 869.00 | | 316 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 8 689.00 | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 855.00 | 56 640.00 | | 48 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802.00 | 18 296.00 | | 13 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | 38 343.00 | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 252.00 | 40 259.00 | 78 993.00 | 119 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 157.00 | 42 165.00 | 78 993.00 | 121 157.00 |