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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
BZ Autres créances | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 041.00 | | 1 953 041.00 | 1 953 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 196.00 | 340 707.00 | | 451 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 692.00 | 110 489.00 | | 124 692.00 |
DL TOTAL (I) | 576 988.00 | 452 296.00 | | 576 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 423.00 | 613 410.00 | | 755 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 4 150.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 14 625.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | 602 786.00 | 103 813.00 | | 602 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 053.00 | 735 998.00 | | 1 376 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 041.00 | 1 188 294.00 | | 1 953 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 993.00 | 36 085.00 | | 38 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 720.00 | 159 768.00 | | 220 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 028.00 | 49 280.00 | | 96 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 692.00 | 110 489.00 | | 124 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 000.00 | | 950 000.00 | 1 012 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 712 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 712 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 000.00 | | 950 000.00 | 1 012 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 786.00 | 602 786.00 | | 602 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 423.00 | 211 155.00 | 544 268.00 | 755 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 053.00 | 831 785.00 | 544 268.00 | 1 376 053.00 |