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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
BZ Autres créances | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
CF Disponibilités | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 873.00 | | 1 177 873.00 | 1 177 873.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 827.00 | 230 282.00 | | 267 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 880.00 | 37 545.00 | | 72 880.00 |
DL TOTAL (I) | 341 807.00 | 268 927.00 | | 341 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 829.00 | 40 889.00 | | 755 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 2 200.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 740.00 | 418.00 | | 13 740.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 066.00 | 43 507.00 | | 836 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 873.00 | 312 434.00 | | 1 177 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 7 718.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 188.00 | 50 984.00 | | 150 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 307.00 | 13 438.00 | | 77 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 880.00 | 37 545.00 | | 72 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 762 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 762 000.00 | 250 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 829.00 | 148 959.00 | 606 871.00 | 755 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 066.00 | 229 195.00 | 606 871.00 | 836 066.00 |