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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 678.00 | | 314 678.00 | 314 678.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 810.00 | 158 757.00 | | 193 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 35 053.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 231 382.00 | 194 910.00 | | 231 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 629.00 | 119 252.00 | | 80 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 905.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 297.00 | 121 157.00 | | 83 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 678.00 | 316 067.00 | | 314 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 044.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 934.00 | 48 855.00 | | 49 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463.00 | 13 802.00 | | 13 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | 35 053.00 | | 36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 629.00 | 40 570.00 | 40 059.00 | 80 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 297.00 | 43 238.00 | 40 059.00 | 83 297.00 |