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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 282.00 | 193 810.00 | | 230 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 545.00 | 36 471.00 | | 37 545.00 |
DL TOTAL (I) | 268 927.00 | 231 382.00 | | 268 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 889.00 | 80 629.00 | | 40 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 468.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 507.00 | 83 297.00 | | 43 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 434.00 | 314 678.00 | | 312 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 300.00 | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 984.00 | 49 934.00 | | 50 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 438.00 | 13 463.00 | | 13 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 545.00 | 36 471.00 | | 37 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |