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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 259 250.00 | 28 002.00 | 231 248.00 | 259 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 087.00 | 28 002.00 | 285 085.00 | 313 087.00 |
BT Marchandises | 2 559 537.00 | | 2 559 537.00 | 2 559 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 405.00 | 30 559.00 | 46 846.00 | 77 405.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 237.00 | 30 559.00 | 2 620 677.00 | 2 651 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 324.00 | 58 561.00 | 2 905 762.00 | 2 964 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 153.00 | -187 156.00 | | -77 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 110 003.00 | | 108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 31 951.00 | -76 153.00 | | 31 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 321.00 | 2 118 082.00 | | 2 015 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 896.00 | 761 533.00 | | 751 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 5 993.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 21 951.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 5 253.00 | | 9 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 930.00 | 90 854.00 | | 59 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 812.00 | 3 003 666.00 | | 2 873 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 762.00 | 2 927 512.00 | | 2 905 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 647.00 | | 294 647.00 | 294 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 647.00 | | 294 647.00 | 294 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 692.00 | 267 574.00 | | 294 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 588.00 | 157 572.00 | | 186 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 104.00 | 110 003.00 | | 108 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 218.00 | 115 375.00 | 708 619.00 | 1 823 218.00 |
VI Groupe et associés | 706 771.00 | 706 771.00 | | 706 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VW T.V.A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 812.00 | 1 165 969.00 | 708 619.00 | 2 873 812.00 |