| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 259 250.00 | 49 610.00 | 209 640.00 | 259 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 928.00 | 49 610.00 | 264 318.00 | 313 928.00 |
BT Marchandises | 995 981.00 | | 995 981.00 | 995 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 024.00 | 45 431.00 | 21 593.00 | 67 024.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 587.00 | 45 431.00 | 1 038 156.00 | 1 083 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 515.00 | 95 041.00 | 1 302 474.00 | 1 397 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 30 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 253.00 | 223 641.00 | | 105 253.00 |
DL TOTAL (I) | 106 253.00 | 255 592.00 | | 106 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 852.00 | 978 185.00 | | 905 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 436.00 | 32 522.00 | | 216 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 375.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 735.00 | 14 336.00 | | 14 735.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 543.00 | 94 226.00 | | 49 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 221.00 | 1 128 417.00 | | 1 196 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 474.00 | 1 384 008.00 | | 1 302 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 444.00 | 2 002 570.00 | | 189 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 191.00 | 1 778 929.00 | | 84 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 253.00 | 223 641.00 | | 105 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 943.00 | 19 777.00 | | 26 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 092.00 | 76 304.00 | 426 570.00 | 904 092.00 |
VI Groupe et associés | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 221.00 | 361 267.00 | 426 570.00 | 1 196 221.00 |