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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 1 076 602.00 | 141 198.00 | 935 404.00 | 1 076 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 120.00 | 141 198.00 | 1 079 922.00 | 1 221 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
BZ Autres créances | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 8 910.00 | 266 090.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 714.00 | 8 910.00 | 515 804.00 | 524 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 835.00 | 150 108.00 | 1 595 727.00 | 1 745 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 807.00 | | | -532 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 810.00 | -532 807.00 | | 147 810.00 |
DL TOTAL (I) | -383 997.00 | -531 807.00 | | -383 997.00 |
DP Provisions pour risques | 274 031.00 | 393 604.00 | | 274 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 031.00 | 393 604.00 | | 274 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 598.00 | 1 684 079.00 | | 1 615 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 29 816.00 | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 5 768.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 36 084.00 | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 500.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 588.00 | 46 027.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 693.00 | 1 806 274.00 | | 1 705 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 727.00 | 1 668 071.00 | | 1 595 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 3 509.00 | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 3 509.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | -403 330.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 854.00 | 1 099 247.00 | | 280 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 044.00 | 1 632 055.00 | | 133 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 810.00 | -532 807.00 | | 147 810.00 |