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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 1 069 250.00 | 95 296.00 | 973 954.00 | 1 069 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 371.00 | 95 296.00 | 1 127 075.00 | 1 222 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BZ Autres créances | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 10 615.00 | 264 385.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 610.00 | 10 615.00 | 540 995.00 | 551 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 982.00 | 105 911.00 | 1 668 071.00 | 1 773 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 807.00 | 105 253.00 | | -532 807.00 |
DL TOTAL (I) | -531 807.00 | 106 253.00 | | -531 807.00 |
DP Provisions pour risques | 393 604.00 | | | 393 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 604.00 | | | 393 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 079.00 | 905 852.00 | | 1 684 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 816.00 | 216 436.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 2 882.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 084.00 | 14 735.00 | | 36 084.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 773.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 027.00 | 49 543.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 274.00 | 1 196 221.00 | | 1 806 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 071.00 | 1 302 474.00 | | 1 668 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 184.00 | 361 267.00 | | 184 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 604.00 | | | 393 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 839.00 | | | 406 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 330.00 | | | -403 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 247.00 | 189 444.00 | | 1 099 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 055.00 | 84 191.00 | | 1 632 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 807.00 | 105 253.00 | | -532 807.00 |