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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 259 250.00 | 38 806.00 | 220 444.00 | 259 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 087.00 | 38 806.00 | 274 281.00 | 313 087.00 |
BT Marchandises | 995 981.00 | | 995 981.00 | 995 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650.00 | 34 124.00 | 14 525.00 | 48 650.00 |
BZ Autres créances | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 852.00 | 34 124.00 | 1 109 727.00 | 1 143 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 939.00 | 72 930.00 | 1 384 008.00 | 1 456 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 951.00 | -77 153.00 | | 30 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 641.00 | 108 104.00 | | 223 641.00 |
DL TOTAL (I) | 255 592.00 | 31 951.00 | | 255 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 185.00 | 2 015 321.00 | | 978 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 522.00 | 751 896.00 | | 32 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 8 231.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | 28 792.00 | | 14 336.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 9 642.00 | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 226.00 | 59 930.00 | | 94 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 417.00 | 2 873 812.00 | | 1 128 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 008.00 | 2 905 762.00 | | 1 384 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 |
FG Production vendue services | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 539.00 | | 1 968 539.00 | 1 968 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 124.00 | |
GE Autres charges | | | 41 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 525.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 525.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -525.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 570.00 | 294 692.00 | | 2 002 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 929.00 | 186 588.00 | | 1 778 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 641.00 | 108 104.00 | | 223 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 19 500.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
UX Autres créances clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 319.00 | 72 227.00 | 403 992.00 | 976 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 476.00 | | | 886 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 417.00 | 217 275.00 | 403 992.00 | 1 128 417.00 |