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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 6 134.00 | 10 741.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 876.00 | 6 134.00 | 25 741.00 | 31 876.00 |
BT Marchandises | 469 656.00 | | 469 656.00 | 469 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 742.00 | | 554 742.00 | 554 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 618.00 | 6 134.00 | 580 483.00 | 586 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
DL TOTAL (I) | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 414.00 | | | 296 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 483.00 | | | 580 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 235.00 | | 641.00 | 31 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | 641.00 | 16 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 1 752.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 752.00 | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 838.00 | 34 128.00 | 72 710.00 | 106 838.00 |
VI Groupe et associés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 414.00 | 223 704.00 | 72 710.00 | 296 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 670.00 | | | 79 670.00 |