| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257.00 | 10 689.00 | 9 567.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 257.00 | 10 689.00 | 24 567.00 | 35 257.00 |
BT Marchandises | 506 567.00 | | 506 567.00 | 506 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 688.00 | | 553 688.00 | 553 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 945.00 | 10 689.00 | 578 256.00 | 588 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 345.00 | 243 069.00 | | 310 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 452.00 | 67 276.00 | | 85 452.00 |
DL TOTAL (I) | 406 797.00 | 321 345.00 | | 406 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 752.00 | 122 243.00 | | 111 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 77 352.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 65 403.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 21 512.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 310.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 459.00 | 287 820.00 | | 171 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 256.00 | 609 164.00 | | 578 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 337.00 | 200 479.00 | | 137 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 260.00 | | 1 996.00 | 33 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | 1 996.00 | 18 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 2 466.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 2 466.00 | | 8 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 585.00 | 43 463.00 | 34 122.00 | 77 585.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 459.00 | 137 337.00 | 34 122.00 | 171 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 290.00 | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 6 827.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 39 155.00 | 34 728.00 | | 39 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 487.00 | 20 300.00 | | 19 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 789.00 | 11 807.00 | | 10 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 410.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 2 700.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 638.00 | 107 519.00 | | 79 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 352.00 | 57 545.00 | | 34 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 794.00 | 73 663.00 | | 73 794.00 |