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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 8 223.00 | 10 037.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 260.00 | 8 223.00 | 25 037.00 | 33 260.00 |
BT Marchandises | 476 743.00 | | 476 743.00 | 476 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 128.00 | | 584 128.00 | 584 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 388.00 | 8 223.00 | 609 164.00 | 617 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 069.00 | 151 469.00 | | 243 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 276.00 | 121 599.00 | | 67 276.00 |
DL TOTAL (I) | 321 345.00 | 284 069.00 | | 321 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 243.00 | 106 887.00 | | 122 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 352.00 | 77 143.00 | | 77 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 49 052.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 512.00 | 61 058.00 | | 21 512.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 2 275.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 820.00 | 296 414.00 | | 287 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 164.00 | 580 483.00 | | 609 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 479.00 | 223 704.00 | | 200 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 876.00 | | 1 385.00 | 31 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | | 1 385.00 | 16 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 2 089.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 2 089.00 | | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 710.00 | 34 869.00 | 37 841.00 | 72 710.00 |
VI Groupe et associés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 320.00 | 200 479.00 | 37 841.00 | 238 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 906.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 827.00 | 5 564.00 | | 6 827.00 |
ST Autres comptes | 34 728.00 | 32 204.00 | | 34 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | 19 210.00 | | 20 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 807.00 | 22 692.00 | | 11 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 835.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 2 741.00 | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 519.00 | 95 580.00 | | 107 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 545.00 | 53 976.00 | | 57 545.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 663.00 | 79 670.00 | | 73 663.00 |