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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 13 956.00 | 8 388.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 13 956.00 | 23 388.00 | 37 344.00 |
BT Marchandises | 528 440.00 | | 528 440.00 | 528 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 297.00 | | 589 297.00 | 589 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 641.00 | 13 956.00 | 612 684.00 | 626 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 797.00 | 310 345.00 | | 375 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 85 452.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 418 788.00 | 406 797.00 | | 418 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 422.00 | 111 752.00 | | 80 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 935.00 | 33 077.00 | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 7 527.00 | | 44 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 776.00 | 19 080.00 | | 12 776.00 |
EA Autres dettes | 17 517.00 | 22.00 | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 896.00 | 171 459.00 | | 193 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 684.00 | 578 256.00 | | 612 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 322.00 | 137 337.00 | | 137 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 257.00 | | 2 087.00 | 35 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | | 2 087.00 | 20 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 3 267.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 3 267.00 | | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 402.00 | 23 828.00 | 56 575.00 | 80 402.00 |
VI Groupe et associés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 896.00 | 137 322.00 | 56 575.00 | 193 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 153.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | 4 363.00 | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 45 330.00 | 39 155.00 | | 45 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 320.00 | 19 487.00 | | 19 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 125.00 | 10 789.00 | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 029.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | 3 182.00 | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 933.00 | 79 638.00 | | 80 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 054.00 | 34 352.00 | | 70 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 008.00 | 73 794.00 | | 75 008.00 |