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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 712.00 | 17 646.00 | 15 066.00 | 32 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 712.00 | 17 646.00 | 45 066.00 | 62 712.00 |
BT Marchandises | 356 848.00 | | 356 848.00 | 356 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BZ Autres créances | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CF Disponibilités | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 613.00 | 17 646.00 | 590 967.00 | 608 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 288.00 | 375 797.00 | | 347 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 592.00 | 31 991.00 | | -83 592.00 |
DL TOTAL (I) | 274 696.00 | 418 788.00 | | 274 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 003.00 | 80 422.00 | | 109 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 381.00 | 38 935.00 | | 69 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 44 247.00 | | 70 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 12 776.00 | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 38 582.00 | 17 517.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 271.00 | 193 896.00 | | 316 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 967.00 | 612 684.00 | | 590 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 877.00 | 137 322.00 | | 236 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 25 368.00 | 37 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | 10 368.00 | 22 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 956.00 | 3 690.00 | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 3 690.00 | | 13 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 966.00 | 29 573.00 | 79 394.00 | 108 966.00 |
VI Groupe et associés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 007.00 | | | -52 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 271.00 | 236 877.00 | 79 394.00 | 316 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 866.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | 5 234.00 | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 39 826.00 | 45 330.00 | | 39 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 244.00 | 19 320.00 | | 33 244.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 737.00 | 5 125.00 | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 2 158.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 3 024.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 710.00 | 80 933.00 | | 96 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 183.00 | 70 054.00 | | 69 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 525.00 | 75 008.00 | | 88 525.00 |