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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 2 859.00 | 11 741.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 720.00 | 56 627.00 | 39 092.00 | 95 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 20 718.00 | 16 873.00 | 37 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 075.00 | 80 205.00 | 158 870.00 | 239 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 907.00 | | 195 907.00 | 195 907.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 101.00 | 80 205.00 | 386 896.00 | 467 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 896.00 | | | 386 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 511.00 | | 7 564.00 | 231 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | | 7 564.00 | 143 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 934.00 | 21 271.00 | | 58 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | 21 271.00 | | 58 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | 10 613.00 | 13 007.00 | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 208.00 | 200 008.00 | 1 200.00 | 201 208.00 |
VW T.V.A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 473.00 | 156 466.00 | 13 007.00 | 169 473.00 |