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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 6 388.00 | 8 213.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 8 113.00 | 1 598.00 | 6 515.00 | 8 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 88 690.00 | 33 853.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 229.00 | 23 609.00 | 9 620.00 | 33 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 194.00 | 120 284.00 | 145 910.00 | 266 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 759.00 | 1 527.00 | 153 233.00 | 154 759.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 913.00 | 1 527.00 | 235 387.00 | 236 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 107.00 | 121 811.00 | 381 297.00 | 503 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 445.00 | | | 187 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 144.00 | | 16 465.00 | 251 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 266 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 178 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 435.00 | | 16 465.00 | 163 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 414.00 | 7 870.00 | | 112 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 414.00 | 7 870.00 | | 112 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 233.00 | 153 233.00 | | 153 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 975.00 | 5 663.00 | 11 312.00 | 16 975.00 |
VI Groupe et associés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 377.00 | 162 177.00 | 1 200.00 | 163 377.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 445.00 | 176 133.00 | 11 312.00 | 187 445.00 |